最新光伏电站盈利估算表(包含公式)

3.0 2025-02-20 7 4 86.6KB 12 页 2龙币
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项目财务报告
总投资 万元 全投资内部收益率
24,642 6.88%
资本金 万元 资本金内部收益率
4,928 13.86%
资本金回收期 年
8.214 4.38
净现值 万元
466.94 0.700
项目开发假设 财务假设 工程假设
总价 单价
项目名称 折旧假设 项目建造成本 246,420,000 8.214
开发类型 自行开发 20 开发费用 16,500,000 0.550
币种 ¥ 固定资产残值率 10.00% 大包干费用 15,000,000 0.500
装机容量 30.000 20 咨询费用 0
安装类型 地面电站 所得税假设 土地使用权 1,500,000 0.050
计划并网日 12/31/2015 25.00% 拆迁补偿、赞助 0
最佳倾角小时数 1,500 2 工程建设费用 227,160,000 7.572
首年有效利用小时 1,178 3 设计、勘察费 1,380,000 0.046
厂内系统效率 82.00% 项目融资条件 设备费 163,560,000 5.452
计量表处效率 79.56% 其中：支架 11,100,000 0.370
限电损失 0.00% 组件 115,500,000 3.850
设备损失 2.00% 长期贷款还款方式 等额本息 逆变器 8,400,000 0.280
送出线损 1.00% 5.39% 厂内建安费 27,270,000 0.909
其他损失 0.00% 长期贷款还款期限 15 15,810,000 0.527
20 80% 4,590,000 0.153
20 厂外线路建安费 6,000,000 0.200
光伏标杆上网电价 1.000 基准折现率 12.00% 业主管理费 6,600,000 0.220
燃煤发电上网电价 0.4396 项目资本化成本 221,509,333 监理费 1,050,000 0.035
国家补贴电价 0.5604 项目总价 246,420,000 不可预见费 900,000 0.030
减：增值税 24,910,667 生产准备费 660,000 0.022
通货膨胀假设 出资比例 20% 建设期利息 2,100,000 0.070
成本通胀率 3.00% 资本金 49,284,000 运营假设
应收账款 首年运营维护成本 3,150,000 0.11
其他技术假设 1土地租金及土地使用税 840,000 0.03
2.50% 24 2,491 0.83
0.80% 370%
0.70% 3 10%
投资单价 元/W
前5年平均度电成本
固定资产折旧期间(年)
土地使用权摊销年限(年)
所得税(%)
免税期(年)
减半期(年)
过桥资金融资比率 %
过桥资金融资年利率 %
长期贷款借款年利率 %
EPC采保费、利润及税金
项目运营期限(年)
长期贷款融资比率 %
EPC垫资利息
补贴电价期限(年)
脱硫应收帐龄(月)
组件效率衰减% - 第1年
首年财政补贴应收账龄(月)
可抵扣增值税额(万元)
组件效率衰减% - 第2-10年
后19年财政补贴应收账龄(月)
设备占固定资产比例%
组件效率衰减% - 第11年以后
省市等财政补贴应收账齡(月)
营业税及附加%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
f(x) = 1038.94792307984 ln(x) − 1729.94469175212
资本金现金流量
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3580 3535 3476 3448 3419 3390 3362 3333 3304 3276 3247 3222 3197 3172 3147 3122 3097 3072 3047 3022 2996
组件效率 98.75% 97.10% 96.30% 95.50% 94.70% 93.90% 93.10% 92.30% 91.50% 90.70% 90.00% 89.30% 88.60% 87.90% 87.20% 86.50% 85.80% 85.10% 84.40% 83.70%
营业收入 1554 1528 1516 1503 1490 1478 1465 1453 1440 1427 1416 1405 1394 1383 1372 1361 1350 1339 1328 1317
国家补贴 1981 1948 1932 1916 1900 1884 1868 1852 1836 1820 1806 1792 1778 1763 1749 1735 1721 1707 1693 1679
省市补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
增值税 0 0 0 0 18 488 484 480 476 472 468 465 461 457 454 450 446 443 439 435
销项增值税 514 505 501 497 493 488 484 480 476 472 468 465 461 457 454 450 446 443 439 435
进项增值税 2491 514 505 501 497 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城建税及附加 0 0 0 0 2 49 48 48 48 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44
总成本 2459 2469 2430 2390 2347 2310 2262 2211 2158 2101 2049 1985 1918 1846 1770 1700 1615 1630 1646 1662
运维成本 315 324 334 344 355 365 376 387 399 411 423 436 449 463 476 491 505 521 536 552
土地租金及土地使用税 84 84 84 84 84 92 92 92 92 92 102 102 102 102 102 112 112 112 112 112
折旧 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
摊销 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
利息 1063 1063 1015 964 911 855 796 734 669 600 527 450 369 284 194 100
利润总额 563 503 516 532 549 514 538 565 595 628 658 701 747 798 853 902 966 930 893 856
所得税 0 0 65 67 69 128 134 141 149 157 164 175 187 200 213 225 241 232 223 214
净利润 563 503 452 466 480 385 403 424 446 471 493 526 561 599 640 676 724 697 670 642
度电成本 0.696 0.710 0.705 0.699 0.692 0.687 0.679 0.669 0.659 0.647 0.636 0.621 0.605 0.587 0.567 0.549 0.526 0.535 0.545 0.555
EBIT 1625 1565 1531 1496 1460 1369 1334 1299 1263 1227 1185 1151 1117 1082 1047 1002 966 930 893 856
EBITDA-Tax 2623 2563 2464 2427 2389 2238 2197 2155 2112 2068 2018 1973 1927 1880 1832 1774 1722 1695 1667 1639
项目投资现金流量表
项目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
现金流入 0 1425 4973 3453 3424 3395 3367 3338 3309 3281 3252 3226 3201 3176 3151 3126 3101 3076 3051 3026 5710
营业收入 1425 1530 1517 1504 1491 1479 1466 1454 1441 1428 1417 1406 1395 1384 1373 1362 1351 1340 1329 1428
国家补贴 3442 1936 1920 1904 1888 1872 1856 1840 1824 1809 1795 1781 1767 1753 1739 1725 1711 1697 2103
省市补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回收固定资产余值 2179
现金流出 24432 399 408 611 616 642 1340 1337 1335 1333 1332 1338 1339 1339 1340 1341 1350 1352 1354 1357 1359
建设投资 24432
运维成本 315 324 334 344 355 365 376 387 399 411 423 436 449 463 476 491 505 521 536 552
土地租金及土地使用税 84 84 84 84 84 92 92 92 92 92 102 102 102 102 102 112 112 112 112 112
增值税及附加 0 0 0 0 20 537 533 528 524 519 515 511 507 503 499 495 491 487 483 479
调整所得税 0 0 193 188 184 345 336 327 318 309 298 290 282 273 264 253 244 235 226 216
净现金流量 -24432 1026 4564 2842 2808 2753 2027 2001 1974 1948 1921 1888 1863 1837 1811 1785 1751 1724 1697 1669 4350
项目资本金现金流量表
项目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
现金流入 0 1425 4973 3453 3424 3395 3367 3338 3309 3281 3252 3226 3201 3176 3151 3126 3101 3076 3051 3026 5731
营业收入 1425 1530 1517 1504 1491 1479 1466 1454 1441 1428 1417 1406 1395 1384 1373 1362 1351 1340 1329 1428
国家补贴 0 3442 1936 1920 1904 1888 1872 1856 1840 1824 1809 1795 1781 1767 1753 1739 1725 1711 1697 2103
省市补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回收固定资产余值 2200
利润表
营业收入
电量 (kWh)
投资单价敏感性分析
发电量预测 1193
1 2 3 4 5
30 30 30 30 30
2.50% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
年有效利用小时数 1,178 1,159 1,149 1,140 1,130
满负荷发电量 万度 3,535 3,476 3,448 3,419 3,390
11 12 13 14 15
30 30 30 30 30
0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%
年有效利用小时数 1,073 1,065 1,057 1,048 1,040
满负荷发电量 万度 3,220 3,195 3,170 3,145 3,120
3,243 万度
收入、成本、利润预测
项目
35,353 33,903
32,471
销售收入合计万元 3,535 3,390
3,247
脱硫脱销万元 1,554 1,490
1,427
补贴万元 1,981 1,900
1,820
运营成本万元 399 439
503
折旧摊销 998 998
998
财务费用万元 1,063 911
600
总成本万元 2,459 2,347
2,101
利润总额万元 563 549
628
税后利润万元 563 480
471
项目规模 MW
衰减率（% ）
项目规模 MW
衰减率（% ）
20年年均发电量
20年总发电量
第1年 第5年
第10年
发电量MWH
发电小时敏感性分析
6 7 8 9 10
30 30 30 30 30
0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
1,121 1,111 1,101 1,092 1,082
3,362 3,333 3,304 3,276 3,247
16 17 18 19 20
30 30 30 30 30
0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%
1,032 1,023 1,015 1,007 998
3,095 3,070 3,045 3,020 2,995
64,865 万度
32,471
31,200 29,947
3,247
3,122 2,996
1,427
1,372 1,317
1,820
1,749 1,679
503
578 664
998
998 998
600
194 0
2,101
1,770 1,662
628
853 856
471
640 642
20年总发电量
第10年
第15年 第20年
1061 1120 1178 1237 1296
7.00%
9.00%
11.00%
13.00%
15.00%
17.00%
19.00%
21.00%
7.77%
10.75%
13.86%
17.04%
20.25%
发电小时敏感性分析
摘要：

项目财务报告总投资万元全投资内部收益率24,6426.88%资本金万元资本金内部收益率4,92813.86%资本金回收期年8.2144.38净现值万元466.940.700项目开发假设财务假设工程假设总价单价项目名称折旧假设项目建造成本246,420,0008.214开发类型自行开发20开发费用16,500,0000.550币种¥固定资产残值率10.00%大包干费用15,000,0000.500装机容量30.00020咨询费用0安装类型地面电站所得税假设土地使用权1,500,0000.050计划并网日12/31/201525.00%拆迁补偿、赞助0最佳倾角小时数1,5002工程建设费用227,...

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